Analisis Teknikal

Garisan Arah Aliran

Garisan arah aliran ialah garisan tersendiri yang dilukis oleh pedagang pada carta untuk mengaitkan jujukan harga atau menunjukkan padanan terbaik bagi data tertentu. Pedagang kemudiannya boleh menggunakan garisan yang terhasil untuk mendapatkan petunjuk yang kukuh berkenaan potensi arah pergerakan nilai pelaburan.

Garisan arah aliran ialah garisan yang dilukis di atas atau di bawah pangsi tinggi atau rendah untuk menunjukkan arah utama harga. Sokongan dan rintangan dalam sebarang rangka masa diterangkan secara visual melalui garisan arah aliran. Garisan ini menggambarkan corak semasa penguncupan harga dan menunjukkan arah dan kadar harga.

Contoh Arah Aliran Menurun

Contoh Arah Aliran Menaik

Seorang penganalisis memerlukan sekurang-kurangnya dua mata pada carta harga sebelum mereka dapat melukis garisan arah aliran. Rangka masa yang berbeza, termasuk satu minit atau lima minit, lebih disukai oleh sesetengah penganalisis. Penganalisis lain memeriksa carta mingguan atau harian untuk perdagangan jangka panjang.
Sesetengah penganalisis sama sekali tidak mengendahkan masa, memilih untuk memeriksa corak menggunakan selang tanda dan bukannya selang masa. Hakikat bahawa garisan arah aliran boleh digunakan untuk melihat arah aliran tanpa mengira tempoh masa, rangka masa atau selang masa yang digunakan menjadikan penggunaan dan daya tarikannya berleluasa.

Apakah Yang Berlaku Apabila Garisan Arah Aliran Ditembusi?

Contoh garisan arah aliran menaik yang ditembusi

Perhatikan pasangan berkenaan menunjukkan arah aliran yang lebih tinggi selama beberapa minggu dan telah menguji garisan arah aliran sebanyak beberapa kali, yang terus menyokong harga sehingga pasangan berkenaan menembusi garisan arah aliran dan bertahan di bawah garisan itu, membawa kepada pencepatan ke bawah, menurun hampir 50% daripada pergerakan ke atas.

Contoh garisan arah aliran menurun yang ditembusi

Konsep yang sama tentang arah aliran menaik yang ditembusi, tetapi sebaliknya. Perhatikan pasangan berkenaan menunjukkan arah aliran yang lebih rendah selama beberapa hari. Kemudian, pasangan berkenaan menembusi garisan arah aliran dan berjaya bertahan selama beberapa hari pada garisan arah aliran tersebut, membawa kepada arah aliran menaik yang baharu, serta memulihkan lebih 80% bagi penurunan baru-baru ini.

Fibonacci

Tahap Anjakan Fibonacci: Apakah Itu?

Tahap anjakan Fibonacci, yang berasal daripada jujukan Fibonacci, ialah garisan mendatar yang menunjukkan kawasan berpotensi bagi sokongan dan rintangan.

Peratusan dihubungkan ke setiap tahap. Bilangan gerakan terdahulu yang dianjakkan oleh harga ditunjukkan melalui peratusan. Terdapat empat tahap Fibonacci untuk anjakan: 23.6%, 38.2%, 61.8% dan 78.6% Walaupun bukan nisbah Fibonacci, 50% turut digunakan.

Petunjuk boleh dibuat antara mana-mana dua titik harga penting, seperti tinggi dan rendah, yang menjadikannya mudah guna. Tahap antara dua titik tersebut kemudiannya akan dicipta oleh petunjuk.

Bagaimanakah Cara Menggunakan Tahap Fibonacci?

Tahap Fibonacci boleh digunakan sama ada dalam arah aliran menaik atau arah aliran menurun. Dalam kedua-dua situasi, garisan ini boleh digunakan untuk mengetahui kemasukan yang bagus, sama ada anda membeli atau menjual.

Apabila mata wang berada dalam arah aliran menaik, kebanyakan pedagang akan mencari sebarang penurunan atau kemerosotan sedikit sebelum mereka membelinya untuk penerusan arah aliran menaik yang munasabah. Dalam kes ini, anjakan Fibonacci boleh diambil daripada yang paling rendah kepada paling tinggi, maka pedagang akan berkeinginan untuk membeli pada tahap Fibonacci.

Contoh tahap Fibonacci Aliran Menaik

Dalam contoh di atas, pasangan berkenaan berjaya meningkat selama beberapa hari sebelum memuncak, kemudian pasangan berkenaan dianjakkan sebanyak 61.8% yang dipanggil nisbah keemasan. Perhatikan cara pasangan berkenaan menyentuh tahap itu dan melonjak lebih tinggi sekali lagi. Nisbah keemasan Fibonacci boleh dianggap sebagai alat kemasukan terbaik dalam perdagangan pasangan Fx.

Contoh tahap Fibonacci Aliran Menurun

Di sisi lain, anjakan Fibonacci aliran menurun adalah berlawanan. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh di atas. Pasangan berkenaan mengalami kemerosotan secara berterusan selama beberapa hari sebelum mendapat sedikit sokongan. Pasangan berkenaan mula beranjak lebih tinggi. Pedagang akan berkeinginan untuk membuat jualan (jangka turun) bagi pasangan berkenaan sekali lagi mengikut nisbah keemasan Fibonacci. Perhatikan cara pasangan berkenaan menyentuh nisbah itu dan menurun semula dari kawasan tersebut.

Purata Bergerak

Purata bergerak (MA) ialah petunjuk saham yang kerap digunakan dalam analisis teknikal dalam dunia kewangan. Tujuan menjana purata bergerak saham adalah untuk mencipta harga purata yang dikemas kini secara berterusan bagi membantu melancarkan data harga. Kesan perubahan rawak jangka pendek pada harga saham dalam tempoh masa tertentu dikurangkan dengan menggunakan pengiraan purata bergerak.

Arah aliran saham boleh didapati dengan mengira purata bergerak, serta tahap sokongan dan rintangan saham. Disebabkan kebergantungannya pada harga terdahulu, ini merupakan petunjuk berasaskan arah aliran atau susulan.

Kependaman meningkat seiring dengan peningkatan tempoh purata bergerak. Memandangkan purata bergerak 200 hari merangkumi harga untuk 200 hari sebelumnya, ia akan ketinggalan dengan ketara lebih daripada MA 20 hari. Pelabur dan pedagang kerap memantau nilai purata bergerak 50 hari dan 200 hari, yang dianggap sebagai isyarat dagangan yang penting. Bergantung pada matlamat dagangan mereka, pelabur boleh memilih beberapa tempoh yang berbeza-beza untuk mengira purata bergerak. Purata bergerak jangka panjang lebih sesuai untuk pelabur jangka panjang, manakala purata bergerak lebih pendek sering digunakan untuk dagangan jangka pendek.

Walaupun mustahil untuk meramalkan pergerakan saham tertentu pada masa hadapan, menggunakan analisis teknikal dan penyelidikan dapat membantu berkaitan ramalan.

Keselamatan berada dalam arah aliran menaik jika purata bergerak meningkat, manakala arah aliran menurun ditunjukkan oleh purata bergerak yang berkurangan. Persilangan bulis, yang berlaku apabila purata bergerak jangka pendek melintasi purata bergerak jangka panjang, turut mengesahkan momentum ke atas. Sebaliknya, persilangan bearis, yang berlaku apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang, mengesahkan momentum ke bawah.

Purata Bergerak Bearis (50 hari)

Perhatikan kemerosotan Euro secara berterusan sejak pasangan berkenaan melintasi di bawah purata bergerak 50 hari. Setiap kali pasangan berkenaan cuba untuk menembusi di atas purata bergerak tersebut, ia bertindak sebagai tahap rintangan dan euro menurun semula, yang meneruskan aliran ke bawah.

Purata Bergerak Bulis (100 hari)

Perhatikan pemulihan Franc Switzerland selama hampir sebulan sejak berjaya melepasi purata bergerak 100 HARI. Sepanjang pergerakan, USDCHF melaksanakan berbilang anjakan ke bawah, tetapi setiap kali purata bergerak tersebut diuji, ia bertindak sebagai sokongan dan menolak pasangan berkenaan lebih tinggi, yang meneruskan perjalanan aliran menaik.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Analisis teknikal menggunakan indeks kekuatan relatif (RSI), petunjuk momentum. Untuk menilai sama ada harga sekuriti terlebih nilai atau terkurang nilai, RSI menilai kelajuan dan amplitud turun naik harga baru-baru ini.

Pengayun (graf garisan) yang mewakili RSI ditunjukkan, dengan skala dari 0 hingga 100. J. Welles Wilder Jr. mencipta petunjuk tersebut, yang pertama kali diterbitkan dalam buku perintisnya pada tahun 1978, iaitu Konsep Baharu dalam Sistem Perdagangan Teknikal.

Selain mengenal pasti aset terlebih beli dan terlebih jual, RSI mempunyai keupayaan lain. Penunjuk turut boleh memberikan isyarat kepada aset yang bersedia mendapatkan pembetulan harga atau pembalikan arah aliran. Penunjuk boleh berfungsi sebagai isyarat jual beli. Senario terlebih beli biasanya ditunjukkan melalui bacaan RSI 70 atau lebih tinggi. Keadaan terlebih jual ditunjukkan melalui nilai 30 atau lebih rendah.

Terlebih beli

Terlebih jual