Bagaimana untuk Mengira Risiko dan Pulangan Anda dalam Forex Trading

Adam

Lienhard

Dalam perdagangan Forex, kejayaan tidak diukur dengan berapa banyak perdagangan yang anda menangi, tetapi dengan seberapa baik anda melindungi modal anda. Panduan ini memberikan rangka kerja praktikal untuk mengira risiko, ganjaran, dan saiz kedudukan untuk membina pelan perdagangan yang kukuh.

Mengapa risiko dan pulangan adalah alat terbaik anda

Forex adalah pasaran yang sangat cair dan tidak stabil di mana kesilapan kecil dalam pengurusan risiko boleh menyebabkan kerugian yang dahsyat. Dengan mengira risiko dan pulangan anda sebelum mengklik "laksanakan," anda mendapat perlindungan daripada kejadian "angsa hitam" atau perubahan pasaran yang tidak dijangka.

Apabila anda tahu tepat apa yang anda akan hilang, ketakutan dan tamak kehilangan kuasa mereka ke atas keputusan anda. Selain itu, matematik membantu anda mengabaikan penetapan berkualiti rendah yang tidak menawarkan nilai yang mencukupi.

Mendefinisikan risiko anda setiap perdagangan

Asas mana-mana pelan perdagangan adalah Peraturan Risiko Peratusan. Ini adalah jumlah keseluruhan baki akaun anda yang anda sanggup hilang jika satu perdagangan mencatat Henti Rugi.

Kebanyakan profesional mengesyorkan mengambil risiko 1% hingga 2% daripada jumlah baki akaun anda setiap perdagangan. Sebagai contoh, pada akaun $10,000, risiko 2% bermakna anda tidak seharusnya kehilangan lebih daripada $200 pada satu perdagangan.

Walaupun risiko 5% atau 10% mungkin membawa kepada keuntungan cepat, mereka juga membawa kepada 'pembakaran' yang cepat. Konsistensi selalu lebih menguntungkan daripada keterujaan.

Menetapkan Henti Rugi yang logik

Henti Rugi (SL) anda tidak seharusnya menjadi angka rawak. Ia mesti berdasarkan struktur pasaran – tahap yang, jika dicapai, membuktikan idea perdagangan anda tidak lagi sah. Penetapan yang biasa termasuk:

Di bawah tahap sokongan kritikal atau di atas rintangan utama.
Di belakang Tinggi Swing atau Rendah Swing terbaru.
Di luar zon pelarian atau berdasarkan ketidakstabilan semasa (ATR).

Setelah anda menemui tahap tersebut, ukur jarak dari kemasukan anda dalam pips. Sebagai contoh, jika anda memasuki EURUSD di 1.1000 dan meletakkan SL anda di 1.0950, jarak Henti Rugi anda adalah 50 pips.

Kuasa formula saiz kedudukan

Ini adalah langkah yang paling kritikal. "Saiz lot" anda harus ditentukan oleh jumlah risiko anda dan jarak Henti Rugi anda, bukan oleh perasaan hati.

Formula yang dimaksudkan adalah:

Saiz kedudukan = jumlah risiko / (pips Henti Rugi * nilai pip)

Mari kita eksplorasi penyetempatan berikut.

Jumlah Risiko – $200
Henti Rugi – 50 pips
Nilai pip (untuk 0.10 lot) – $1.00

Dalam senario ini, anda akan berdagang 0.40 lot (4 mini lot). Ini memastikan bahawa jika pasaran bergerak 50 pips melawan anda, anda akan kehilangan tepat $200, tidak lebih dan tidak kurang.

Menganggar pulangan dan nisbah R:R

Sebelum memasuki, kenal pasti tahap Ambil-Puntungan (TP) yang realistik berdasarkan zon bekalan/permintaan sebelumnya atau tahap kecairan. Ini membolehkan anda mengira nisbah risiko kepada ganjaran (R:R) anda.

Formula nisbah R:R adalah

Nisbah risiko kepada ganjaran = ganjaran potensial / risiko potensial

Pedagang profesional biasanya mensasarkan nisbah 1:2 atau lebih tinggi. Jika anda mengambil risiko $50 untuk mendapatkan $120, nisbah anda adalah 1:2.4. Ini bermakna anda bertaruh $1 untuk menang $2.40.

Kesilapan umum yang perlu dielakkan

Menggunakan "1 lot" untuk setiap perdagangan, tanpa mengira jarak henti rugi, adalah resipi untuk kerugian yang tidak konsisten.
"Memberi ruang kepada perdagangan untuk bernafas" dengan menggerakkan SL lebih jauh adalah hanya meningkatkan risiko anda dan merosakkan pelan anda.
Meningkatkan peratusan risiko anda selepas kerugian untuk "mendapatkannya semula" biasanya membawa kepada penghabisan akaun.

Kesimpulan

Perdagangan yang menguntungkan bukan tentang ramalan yang sempurna; ia adalah tentang mengurus modal anda supaya matematik akhirnya berfungsi memihak kepada anda. Dengan menguasai saiz kedudukan dan mengekalkan nisbah risiko kepada ganjaran yang disiplin, anda beralih dari menjadi penjudi kepada peserta pasaran profesional.