Sokongan dan Rintangan: Blok Pesanan dan Jurang Nilai Adil

Sokongan dan rintangan telah lama menjadi alat teknikal utama dalam perdagangan untuk mengenal pasti zon harga yang penting pada carta. Namun, sering kali harga pertama melewati mereka, dan hanya kemudian ia berbalik ke arah yang bertentangan.

Jika anda menggunakan konsep ini dalam perdagangan anda dan, seperti ramai yang lain, telah dihentikan pada “breakout palsu,” berikut adalah sesuatu yang mungkin membantu anda memperbaiki strategi anda dengan mengambil pendekatan yang sama tetapi berbeza.

Dalam artikel ini, kita akan terokai konsep Blok Pesanan (OB) dan Jurang Nilai Adil (FVG), satu kaedah revolusioner untuk menganalisis dinamik pasaran dan mengenal pasti titik masuk yang sempurna dengan risiko-ganjaran yang tinggi pada carta.

Sokongan dan rintangan: Prinsip utama

Tahap sokongan dan rintangan adalah kawasan harga mendatar di mana pasaran secara sejarah berbalik atau mengkonsolidasi. Ia muncul disebabkan oleh halangan harga psikologi di mana pedagang menjangkakan tekanan pembelian (sokongan) atau penjualan (rintangan). 

Tahap ini boleh dikenalpasti secara manual atau melalui penunjuk teknikal, dan ia berfungsi sebagai asas bagi banyak strategi perdagangan, termasuk pendekatan breakout dan mean-reversion.

Namun, sokongan dan rintangan tradisional mempunyai batasan. Pertama, ia tidak mengambil kira alasan di sebalik reaksi harga, hanya menonjolkan tahap sejarah. Juga, ia boleh jadi subjektif, kerana pedagang sering melukis tahap yang berbeza-beza. Akhirnya, ia tidak mendedahkan kehadiran pesanan institusi atau kekosongan likuiditi.

Perspektif institusi: OB dan FVG

Blok Pesanan dan Jurang Nilai Adil, yang berasal dari Konsep Wang Pintar (SMC) dan Teori Aliran Pesanan Institusi (IOF), menyediakan rangka kerja yang lebih canggih dengan memberi tumpuan kepada bagaimana institusi kewangan besar dan penyedia likuiditi beroperasi dalam pasaran.

Blok Pesanan (OB)

Blok Pesanan adalah kawasan harga di mana pedagang institusi telah meletakkan pesanan besar, mencipta pergeseran yang ketara dalam tindakan harga. Blok ini biasanya terbentuk sebelum tren besar atau pembalikan, menandakan kawasan di mana pedagang telah memasuki pasaran secara besar-besaran. 

Tidak seperti sokongan dan rintangan tradisional, OB bukan sekadar tahap arbitrari tetapi mempunyai peraturan konkrit untuk ditandakan pada carta:

1. Adalah terbaik untuk berdagang OB mengikut arah aliran utama.
2. Pecahan struktur (BOS) atau CHoCH mesti berlaku untuk OB menjadi sah.
3. OB mesti ditandakan dengan segi empat tepat yang tepinya sepenuhnya membungkus lilin terakhir, yang mempunyai warna bertentangan dengan tren.
4. Apabila OB telah diuji semula oleh harga, ia menjadi lebih lemah. Anda harus mencari OB yang belum diuji.

Ini adalah contoh carta EURUSD 4H, menerangkan bagaimana anda harus menandakan Blok Pesanan:

Seperti yang anda lihat, arah tren yang mendominasi adalah bearish, yang bermakna kita hanya perlu mencari OB bearish. Satu penarikan kecil di sisi kiri carta berlaku, tetapi akhirnya trend kembali bearish, memecahkan struktur ke arah bawah (BOS).

Pada ketika ini, kita menandakan Blok Pesanan kita - lilin hijau terakhir dari tren bullish yang pendek. Setelah beberapa ketika, harga gagal menguji OB dengan beberapa pip dan terus turun. Ingat bahawa risiko OB tidak diuji semula boleh sentiasa berlaku.

Untung untuk kita, setelah beberapa waktu lagi harga kembali ke OB dan dengan ganas kembali menjadi bearish. Di sini, anda boleh membuka posisi short anda.

Letakkan Stop-Loss sedikit di atas OB dan biarkan perdagangan terurai.

Jurang Nilai Adil (FVG)

Jurang Nilai Adil, juga dikenali sebagai “ketidakseimbangan harga” berlaku apabila terdapat ketidakseimbangan dalam tindakan harga, yang menyebabkan jurang yang jelas di antara lilin. Ini biasanya berlaku semasa tempoh ketidakstabilan yang tinggi, di mana pembelian atau penjualan yang agresif meninggalkan tindakan harga yang tidak efisien. Pasaran sering kembali ke jurang ini untuk "menyeimbangkan" kecairan sebelum meneruskan trennya.

Seperti Blok Pesanan, FVG juga mempunyai satu set peraturan yang ditentukan:

1. FVG muncul apabila ekor lilin sebelumnya dan yang seterusnya gagal menutup badan lilin atau jurang antara mereka sepenuhnya.
2. FVG mesti ditandakan sebagai segi empat dengan tepinya menyentuh bahagian atas ekor lilin sebelumnya dan bahagian bawah ekor lilin seterusnya.
3. Harga tidak suka meninggalkan ketidakseimbangan. Sering kali, sekuriti yang boleh diperdagangkan cenderung untuk mengisi jurang yang ditinggalkan oleh 50-75% volum mereka. Kadang-kadang, FVG diisi.
4. Apabila FVG telah diuji semula oleh harga, ia boleh dipadam dari carta. Anda harus mencari FVG yang belum diuji sahaja.
5. FVG berfungsi terbaik pada bingkai masa yang lebih tinggi (lebih dari 1H)

Susah? Jangan risau. Ia lebih mudah untuk memahami FVG dengan melihat contoh sebenar:

Di sebelah kiri carta, kita melihat lilin bullish yang kuat. Pada masa yang sama, ekor lilin yang berada di antara gagal menutupi badan, meninggalkan kekosongan yang luas. Ini adalah FVG pertama anda. Tidak lama selepas itu, TSLA dibuka dengan jurang ke atas – kawasan jurang antara ekor sebelumnya dan seterusnya adalah FVG kedua anda.

Mengikut peraturan 3 FVG, yang atas akan diisi. Sentiasa ada risiko FVG akan diisi, tetapi situasi ini boleh disaring.

Contohnya, seperti dalam kes TSLA di atas, jika anda mempunyai lebih dari satu FVG muncul satu demi satu, yang pertama muncul adalah yang paling kuat.

Tepat seperti itu, setelah mengisi FVG kedua dan merobeknya, harga menguji semula FVG pertama dan memantul dari situ ke atas.

Kemudian, jurang harga lain terbentuk. Tandakan FVG seperti yang anda lakukan sebelum ini untuk yang sudah diisi. Setelah diuji semula beberapa kali, harga naik semula ke atas dengan momentum yang kuat.

Perdagangan FVG adalah mudah: Masuk apabila harga diuji semula dan memantul dari kawasan itu. Letakkan SL anda di tepi bertentangan dan tunggu perdagangan itu berkembang. 

Kesimpulan

Walaupun sokongan dan rintangan tetap menjadi alat yang berharga, mereka kekurangan kedalaman dan ketepatan OB dan FVG. Strategi perdagangan moden mendapat manfaat daripada pendekatan yang lebih canggih yang mengambil kira aliran pesanan institusi, ketidakseimbangan likuiditi, dan penetapan perdagangan kemungkinan tinggi. Dengan menggabungkan OB dan FVG, pedagang dapat bergerak melampaui analisis teknikal tradisional dan menyelaraskan diri dengan kekuatan sebenar yang memacu pasaran.

Dapatkan kemas kini terkini Headway di Telegram, Facebook, dan Instagram.